Handelsoptionen Vor Dem Verfall

Gültigkeitsdatum Derivate. Was ist ein Ablaufdatum Derivate. Ein Verfalldatum in Derivaten ist der letzte Tag, an dem ein Options - oder Futures-Kontrakt gültig ist Wenn Anleger Optionen kaufen, geben die Verträge ihnen das Recht, aber nicht die Verpflichtung, die Vermögenswerte zu kaufen oder zu verkaufen Zu einem vorgegebenen Preis, den so genannten Ausübungspreis innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums, der am oder vor dem Verfallsdatum liegt. Wenn ein Anleger es wählt, dieses Recht nicht auszuüben, erlischt die Option und wird wertlos, und der Anleger verliert das gezahlte Geld, um es zu kaufen. BREAKING DOWN Gültigkeitsdatum Derivat. Das Verfalldatum für börsennotierte Aktienoptionen in den Vereinigten Staaten ist in der Regel der dritte Freitag des Vertragsmonats, der der Monat ist, in dem der Vertrag abläuft. Allerdings, wenn dieser Freitag auf einen Urlaub fällt, ist das Verfallsdatum an Der Donnerstag unmittelbar vor dem dritten Freitag Sobald ein Options - oder Futures-Vertrag sein Verfalldatum verabschiedet hat, ist der Vertrag ungültig Der letzte Tag, um Aktienoptionen zu handeln, ist der Freitag vor dem Verfall. Einige Optionen haben eine automatische Ausübung Diese Optionen werden automatisch ausgeübt, wenn sie Sind in-the-money zum Zeitpunkt des Verfalls Die Options Clearing Corporation OCC automatisch einen Anruf oder Put-Option, die mindestens ein Cent in-the-money. Expiration und Option Value ist. Im Allgemeinen ist die längere eine Aktie zu Ablauf , Je mehr Zeit es hat, seinen Ausübungspreis zu erreichen, der Preis, bei dem die Option wertvoll wird In der Tat wird der Zeitabfall durch das Wort Theta in der Optionspreistheorie dargestellt Theta ist eines von vier griechischen Wörtern, die verwendet werden, um die Werttreiber auf Derivate zu verweisen Die anderen drei Griechen sind Delta, Gamma und Vega Alle anderen Dinge gleich, je mehr Zeit eine Option hat, bis zum Auslaufen, desto wertvoller ist es. Es gibt zwei Arten von Derivatprodukten, Anrufe und Puts Anrufe geben dem Inhaber das Recht, aber nicht Die Verpflichtung, eine Aktie zu kaufen, wenn sie einen bestimmten Ausübungspreis nach Ablauf des Verfallsdatums erreicht. Setzt dem Inhaber das Recht, aber nicht die Verpflichtung, eine Aktie zu verkaufen, wenn er einen bestimmten Ausübungspreis nach Ablauf des Verfallsdatums erreicht Datum ist so wichtig für Optionen Trader Das Konzept der Zeit ist im Mittelpunkt dessen, was gibt Optionen ihren Wert Nach dem Put oder Call läuft, ist es nicht Mit anderen Worten, sobald die Ableitung läuft der Investor nicht behalten keine Rechte, die entlang gehen Mit dem Besitz des Anrufs oder put. How zu verwalten Auslaufende Optionen Positionen. Sie wissen Sie, der dritte Freitag eines jeden Monats ist bekannt als Ablauf Freitag, und ich möchte gerne mit Ihnen darüber, wie Sie Ihre Positionen während dieser sehr aktiven Zeit zu verwalten Für option traders. Closing vs Exercising. As eine Option Käufer, ob Anrufe oder Puts, haben Sie Recht, aber nicht verpflichtet, wenn es darum geht, wie Sie eine Option Position verlassen wollen Dies bedeutet, dass zu jeder Zeit während der Lebensdauer Ihrer Option Vertrag Können Sie wählen, entweder. Schließen Sie Ihre Position und Bank die Gewinne oder beschränken Sie Ihre Verluste oder. Sie können üben, was bedeutet, dass Sie sagen, Ihre Broker, dass Sie wollen, um Aktien zu kaufen, bei der Option Streik, wenn es eine Call-Option oder verkaufen Aktien am Streik Wenn es sa put option. Many Leute kaufen Optionen mit einer von zwei Absichten Sie können lange kaufen eine Aktie, wenn sie einen Anruf gekauft oder legte ihre bestehenden Long-Aktien, wenn sie kaufte eine Person an jemand anderes zum Ausübungspreis ihrer jeweiligen Optionen gekauft . Aber erinnern Sie sich, wenn Sie nicht wollen, aufzuwachen am Montag Morgen nach Ablauf mit einer Lagerposition, die Sie vielleicht oder nicht wollen, oder dass Sie vielleicht oder nicht in der Lage, sich leisten können, müssen Sie Ihren Makler vorher zu beauftragen, dass Sie tun Nicht wollen, um Ihre Option ausüben, wenn es endet in-the-money Besser noch, können Sie die Option schließen, dh verkaufen, um direkt zu schließen So, sobald Ihre Bestellung gefüllt ist, ist der Handel komplett heruntergefahren und Sie haben nichts mehr zu Tun mit der Option oder dem zugrunde liegenden Stock. However, was, wenn diese Position war ein profitables und Sie lief einfach aus der Zeit mit Ihrem trade. Rolling Ihre Option Position. Wenn Sie in einer gewinnenden Position sind, und es sieht aus wie die Position ist Gehen Sie zu Ihren Gunsten fortsetzen, aber die Zeit läuft aus dem Ablauf, Sie müssen sich nicht von Ihrer Siegesserie verabschieden. Wenn Sie fortfahren möchten, von einer Position zu profitieren, die sich zu Ihren Gunsten bewegt, haben Sie die Fähigkeit, sich einzuschließen Ihre Gewinne, während Sie sich auf zusätzliche Aufstieg mit einer Technik namens Rolling. In der Tat, Sie don t müssen warten, bis zum Auslaufen Woche zu rollen Wenn Sie sitzen auf einem schönen Gewinn in einer Option, die sechs Monate ab jetzt abläuft, gibt es keinen Grund Warum sollten Sie warten, sechs Monate, um Ihre Position zu schließen und Risiko zu verlieren auf alle Gewinne, die Sie gemacht haben Wenn Sie rollen, Sie Bank Ihre Gewinne und verwenden Sie Ihre ursprüngliche Investitionskapital, um eine andere Option in einem weiteren Auslaufmonat zu kaufen Wenn die Aktie hält Steigen, können Sie Ihre Anrufe zu einem höheren Ausübungspreis aufrollen, oder rollen Sie zu einem niedrigeren Streik, wenn Sie wieder mit Setzen Sie können die Dynamik gehen, solange Ihr Lager läuft oder fallen. Mit anderen Worten, Sie haben eine Unglaubliche Gelegenheit, um Ihre Gewinne zu sperren und Ihr Risiko zu begrenzen, während die gleichberechtigte Position beibehalten wird. Wenn meine Aktienhändler Freunde mir sagen, wie viel bessere Aktien als Optionen sind, erinnere ich sie an das Rollen, um Gewinne in einer Siegerposition zu schützen und sich zu befinden Für mehr Gewinne, die Sie t tun können, mit jeder anderen Sicherheit anders als Optionen Und ich gewinne dieses Argument jedes Mal. Wiederlasse funktioniert für lange Optionen, aber was ist, wenn Sie verkaufen Optionen gegen eine lange Aktie oder Option Position, um Einkommen zu generieren. Expiration und Option Writers. Wenn Sie Optionen gegen Ihre Long-Aktien oder andere lange Optionen zu sammeln Premium, während Aktien stehen stehen oder einfach nur langsam zu bewegen, tun Sie dies, um die Vorteile der Zeitverfall, dh die Erosion von extrinsischen Wert, der am schnellsten passiert, wie Exspiration zieht In der Nähe Sie sammeln Prämie, wenn Sie die Position einleiten, dh Sie verkaufen, um die Option zu öffnen Und wenn die Position zu Ihren Gunsten funktioniert, wird der Wert der Option sinken. Ich bin immer überrascht zu hören, Option Verkäufer diskutieren, ob die Position zu schließen bevor Ablauf, um zu kaufen, um die Option zu schließen oder einfach lassen Sie es auslaufen wertlos, wenn die Position geht wie erwartet und die Option Wert sinkt. Zunächst einmal, wenn Sie in einer abgedeckten Call-Position sind, ist es eine repetitive Strategie, die Sie Monat danach tun Monat Also, es sollte kein Problem sein, die auslaufende Position zu schließen, bevor du die neue einstimmst. Wenn du aber nicht in die Lage versetzt bist, die Position fortzusetzen, die ich fragen könnte, warum nicht, ist das Risiko, dass es nicht wertlos ist Position Anstatt zu beobachten und warten auf die Option zu laufen, ist es am besten, um es zurück zu kaufen Chancen sind, Sie haben den Löwen s Anteil der Wert aus der Option, so ist es wirklich gut, um es wieder für einen kleinen Verlust zu kaufen. Volatilität neigt dazu, während der Ablaufwoche aufzuheben, da Händler und Investoren ihre alten Positionen aus dem Brett nehmen und sich in neue Verfallmonate und Streiks neu positionieren können. Dies könnte tatsächlich den Preis Ihrer Option in die falsche Richtung drehen Zu deiner Option Streik, du bist ein großes Risiko, wenn du deine Position zum Schicksal der Gültigkeit der Götter verlässt. Die Vormonats-, At-the-Money-Streik-Optionen können sich sehr schnell ändern. Mit anderen Worten, die Option könnte 10 wert sein Cents jetzt, aber konnte schießen bis zu 1 gehen in den Ablauf Das ist Risiko, das Sie haben könnte und sollte aus dem Tisch entfernt haben Dies macht den Fall für nicht warten, bis 3 59 Uhr Eastern am Freitag, um Ihren Broker anzurufen, um zu schließen. Exercise vs Assignment. Erweiteren, sprachen wir über Übung, die ist der Käufer s Recht, aber der Käufer ist nicht verpflichtet zu üben Also, wer ist verpflichtet, in der Käufer Verkäufer Beziehung. Es ist die Person, die die Option, die verpflichtet ist, die Verpflichtung, dass sie zu erfüllen verpflichtet Wurde bezahlt, um auf zu nehmen. Mit amerikanischen Stil Optionen die meisten Aktien, Option Käufer haben das Recht, ihre Option zu jeder Zeit während des Lebens des Vertrages zu verkaufen Verkäufer erhalten, wenn ein Käufer Übungen Wie wir sahen in unserem Cover-Call-Beispiel, die Option Verkäufer verkaufte Anrufe gegen eine lange Lagerposition Sie don t jemals wollen, um kurze Optionen, wenn Sie irgendeine Art von Hecke haben, falls die Position gegen Sie geht Die abgedeckte Call-Strategie ist am besten auf einem Lager, der in einem langsamen Schleifen ist Uptrend Als Call-Schriftsteller kann man auch profitieren, wenn die Aktie noch bleibt oder auch wenn es sich ein wenig bewegt. Jedoch, wenn der Anruf im Gange geht, anstatt sich im Wert zurückzukehren, beginnt er, einen intrinsischen Wert zu gewinnen , Oder die Menge, durch die es in-the-money ist, laufen Sie Gefahr, jemanden zu haben, der diese gleiche Option gekauft hat, um es ausüben zu können, was bedeutet, dass Sie als Verkäufer den Verkäufer zu ihnen zum Ausübungspreis verkaufen müssten. Die gute Nachricht Sie besitzen die Aktien und können die Verpflichtung erfüllen Die schlechte Nachricht Sie re out aus Ihrer Position. Jetzt, don t Schuld Ihr Makler für Sie aus Ihrer Position Es ist tatsächlich die Optionen Clearing Corp, die beide Seiten eines Handels garantiert Dass die Leute, die kurz diese Option sind und eine zufällige Lotterie zu bestimmen, wer wird die Käufer s verpflichten Um Zuverlässigkeit zu vermeiden, können Sie zurückkaufen Ihre kurze Option zu jeder Zeit Wenn Sie einen anderen Grund, um Ihre auslaufenden Optionen zu schließen, erinnern Sie sich Dass, wenn deine kurze Option in-the-money ist und du Port noch nicht zugewiesen bist, wirst du am Verfall sein. Expiration bedeutet nicht, dass die Gelegenheit ausläuft. Options-Auslauf klingt viel schärfer als es wirklich ist Versuchen Sie, es in einem zu denken Positiveres und realistisches Licht Verfall sollte als Erinnerung dienen, um Haus auf Ihrem Wahlenkonto zu säubern Sie don t müssen die Märkte von Moment zu Minute sehen, solange sie sich öffnen, aber es lohnt sich, öfter einzuchecken als Sie Würde mit Ihren längerfristigen Betrieben. Wie ein Optionen Investor, Sie verbringen weniger Geld, um die gleiche Größe Position in einer Aktie zu kontrollieren Gewinne viel schneller als die traditionelle Aktieninvestor könnte jemals in der Lage zu sehen, Sie don t wollen Verpassen Sie die Gelegenheit, die Gewinne zu sammeln, während Sie sie haben, um die Positionen zu verkürzen, während es noch etwas übrig bleibt, um mit zu arbeiten, und um für noch bessere Renditen in den Wochen und Monaten zu kommen. Wenn Sie denken, Ablauf, denken Chancen Um mehr Geld zu machen. Artikel gedruckt von InvestorPlace Media.2017 InvestorPlace Media, LLC. Discover, wie man Optionen in einem spekulativen Markt handeln. Choosing eine Trading-Plattform. Mit einem TD Ameritrade-Konto haben Sie Zugriff auf Optionen Handel auf unserer Web-Plattform, Sowie auf unseren zwei umfangreicheren Plattformen Trade Architect und thinkorswim Trade Architect ist ideal für jene Händler, die zuerst mit Optionen beginnen. Es verfügt über grundlegende Werkzeuge wie PL Charts, Optionsstrategie Kettenfilter und andere Werkzeuge, die Ihnen Ideen und die Fähigkeit geben können Um Ihre Strategie zu testen. Die thinkorswim-Plattform ist für erweiterte Optionen Trader Es verfügt über Elite-Tools und können Sie den Optionen-Markt zu überwachen, planen Sie Ihre Strategie und implementieren sie in einem bequemen, einfach zu bedienenden, integrierten Ort Auch, wenn Sie planen Auf die Teilnahme an komplexen Optionen Trades, die drei oder vier Beine, oder Seiten eines Handels, thinkorswim kann das Richtige für Sie sein. Darüber hinaus hat TD Ameritrade mobile Trading-Technologie, so dass Sie nicht nur überwachen und verwalten Sie Ihre Optionen, sondern Handelsverträge Direkt von Ihrem Smartphone, mobilen Gerät oder iPad. Developing eine Trading-Strategie. Wie jede Art von Handel, ist es wichtig zu entwickeln und halten Sie sich an eine Strategie, die funktioniert Trader neigen dazu, eine Strategie auf der Grundlage entweder technische oder fundamentale Analyse Technische Analyse ist Konzentriert sich auf Statistiken, die durch Marktaktivitäten, wie vergangene Preise, Volumen und viele andere Variablen Charting und andere ähnliche Technologien verwendet werden Fundamentalanalyse konzentriert sich auf die Messung einer Investition s Wert auf der Grundlage von wirtschaftlichen, finanziellen und Federal Reserve Daten Viele Händler verwenden eine Kombination Sowohl der technischen als auch der fundamentalen Analyse. Ob Sie technische oder fundamentale Analysen oder ein Hybrid von beiden verwenden, gibt es drei Kernvariablen, die die Option Preisgestaltung im Auge behalten, während Sie eine Strategie entwickeln. Preis der zugrunde liegenden Sicherheit oder Ware. Zeit zu Expiration. Implied Volatilität auf der Grundlage von Markt-Einflüssen und Zukunft Outlook. With sowohl Trade Architect und Denkerwim, Sie haben Werkzeuge, um Ihnen zu helfen, diese Variablen zu analysieren und mehr Sie finden auch viele Drittanbieter-Grundlagenforschung und Kommentar, sowie viele Ideen Generation-Tools Sie können sogar Papierhandel und üben Sie Ihre Strategie, ohne Kapital zu riskieren Darüber hinaus können Sie eine Vielzahl von Werkzeugen erforschen, um Ihnen zu helfen, eine Optionshandelsstrategie zu formulieren, die für Sie arbeitet. Sie können sich auch jederzeit über einen TD Ameritrade Options Specialist kontaktieren Telefon 866-839-1100 oder per E-Mail 24 7. Präsentiert von TD Ameritrade Daten-Video-Disclaimer Daten-Video-Quellen Klasse Modal-Video Thema-Guides-Daumen-Spiel Präsentiert von TD Ameritrade Daten-Video-Disclaimer Daten-Video-Quellen Klasse Modal-Video-Theme-Guides-Titel Investing Basics Optionen Videos.5 19 Lean, wie Optionen verwendet werden können, um potenziell Ihre Rendite zu verbessern und Ihr Risiko zu verwalten. Screeners Tools Taschenrechner All. Stock, Mutual Fund, ETF und Optionen Screener verwenden die Kriterien Sie geben an, um Investitionen zu finden, die Ihrer Strategie entsprechen können. Präsentiert von Investools Daten-Video-Disclaimer Daten-Video-Quellen Klasse Modal-Video Thema-Guides-Daumen-Spiel Präsentiert von Investools Daten-Video-Disclaimer Daten-Video-Quellen Klasse Modal-Video Thema-Guides-Titel Investing Basics Covered Calls Videos .2 57 Überdachte Anrufe sind oft die ersten Strategie-Option Trader verwenden, weil sie das Potenzial haben, Einkommen mit einer Aktie oder ETF sie bereits besitzen zu schaffen. Präsentiert von TD nbspAmeritrade Daten-Video-Disclaimer Daten-Video-Quellen, Klasse Modal-Video Thema-Guides-Daumen-Spiel Präsentiert von TD nbspAmeritrade Daten-Video-Disclaimer Daten-Video-Quellen, Klasse Modal-Video-Theme-Guides-Titel thinkorswim Videos.01 27 TD Ameritrade bietet eine leistungsstarke und intuitive Handelserfahrung durch thinkorswim. Präsentiert von TD nbspAmeritrade Daten-Video-Disclaimer Daten-Video-Quellen, Klasse Modal-Video Thema-Guides-Daumen-Spiel Präsentiert von TD nbspAmeritrade Daten-Video-Disclaimer Daten-Video-Quellen, Klasse Modal-Video Thema-Guides-Titel Handel Architect Videos.01 46 Verwandeln Sie Ihre Trading-Erfahrung in eine intuitive mit dieser robusten, webbasierten Plattform - ganz ohne Abonnementgebühren, Plattformgebühren oder Handelsminimums. Präsentiert von TD nbspAmeritrade Daten-Video-Disclaimer Daten-Video-Quellen, Klasse Modal-Video Thema-Guides-Daumen-Spiel Präsentiert von TD nbspAmeritrade Daten-Video-Disclaimer Daten-Video-Quellen, Klasse Modal-Video Thema-Guides-Titel iPad Videos.00 30 Machen Sie einen Rundgang durch unsere leistungsstarken iPad Apps, die mit unserer modernsten Handelstechnologie gebaut wurden.